根据《预算法》对预算编制要求并结合街道实际，现就小港街道2022年预算执行情况和2023年预算草案编制情况报告如下：

一、2022年预算执行情况

2022年，我街道财政工作在街道党工委的正确领导下，在上级财政部门的支持帮助下，在人大街道工委的监督指导下，紧紧围绕“十四五”规划总体要求，切实执行年初通过的各项预算及其审议意见和区人大常委会审议通过的调整预算报告，深入贯彻新发展理念，以积极抓好财政收入、优化支出结构、加强财政管理、保障改善民生、着力推进重大建设项目为立足点，为我街道各项事业发展提供了有力的财力保障。预算执行情况总体良好，全街道经济社会保持平稳健康发展。

（一）财政收入情况

1.财政总收入

  2022年街道预计完成财政总收入268888万元，比上年下降13.49%，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的88.9%。其中：完成正常性税收254778万元、完成引进三产及新增三产8500万元、完成教育费附加5610万元。

2.一般公共预算收入

 2022年，小港街道预计一般公共预算收入134277万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的90.7%，比上年下降（以下简称“下降”）17.8%。

按照现行财政体制计算，本街道预计体制结算收入13500万元，专项转移性收入10052万元（其中：代管资金专项转移收入10052万元)，动用预算稳定调节基金2462万元），2022年全街道可用资金为26014万元。

（二）支出完成情况

2022年，街道预计一般公共预算支出14217万元，完成预算的92.5%，比上年增加13.05%，结余1745万元，全部转入预算稳定调节基金。另代管资金支出10052万元。

全街道一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：公共安全支出392万元，完成预算的95%，比上年增加79.8%，主要原因中增加了人口排查经费；教育支出223万元，完成预算的95.7%，比上年增加45.7%，主要原因是增加了学前教育补助；文化旅游体育与传媒支出212.5万元，完成预算的92.4%；社会保障和就业支出2495万元，完成预算的99.6%，比上年增加26.7%，主要原因是增加了新社区费用；卫生健康支出92.3万元，完成预算的77.2%，比上年下降13.7%，主要原因是计划生育经费减少；城乡社区支出1751万元，完成预算的77.6%，比上年下降46.68%，主要原因是工程款项减少；农林水支出260.2万元，完成预算的68.6%，比上年下降59.02%，主要原因是水利工程支出减少。

一般公共预算支出中，具体支出完成情况为：

（1） 一般公共服务支出完成7582万元，代管资金支出完成760万元，合计8342万元。其中行政事业人员经费支出3180万元、后勤支出2150万元、公用经费支出348万元、抗疫支出700万元、新农办支出420万元、食堂物业支出245万元、人大支出7.1万元、财政办支出7.8万元、组织953.2万元、纪检120万元、宣传160万元、妇联8.2万元、团委4.3万元、工会38.4万元。

（2） 公共安全支出完成392万元，代管资金支出完成596万元，合计988万元。其中司法经费支出50万元、三支队伍经费152万元、信访维稳经费68万、应急管理经费229万元、交通安全156万元、派出所150万元、综合指挥室等其他经费183万元。

（3） 教育支出完成223万元，代管资金支出完成750万元，合计973万元。其中教育附加费支出223万元、其他教育支出750万元。

（4） 文化旅游体育与传媒支出完成212.5万元，其中文化站经费212.5万元。

（5） 社会保障和就业支出完成2495万元，其中社区经费1814万元（其中社区人员经费1250万元、社区办经费60万元、各社区经费504万元）、社救站经费81万元、老龄办经费127万元、单位养老金及离退休金473万元。

（6） 卫生健康支出完成92.3万元，代管资金支出完成62万元，合计支出154.3万元。其中计划生育经费46万元、卫生108.3万元。

（7） 城乡社区支出完成1751万元，代管资金支出完成7530万元，合计9281万元。其中：环境卫生管理站2690万元、城管执法中队经费2700万元、城建支出1056万元（其中历年工程650万元、零星工程256万元、美丽城镇150万元）、市政园林经费1570万元、小浃江菜场40万元、垃圾分类980万元、城区无物业管理230万元、其他城乡社区支出15万元。

（8） 农林水支出完成260.2万元，代管资金支出完成282万元，合计542.2万元。其中农业支出26万元、水利支出329.5万元（其中河道管理支出146万元、甬江塘支出21.5万元、水利工程支出162万元）、林业支出34万元、基地建设支出50万元、五水办支出122万元、其他农林水支出19.3万元。

（9） 住房保障支出885万元。

（10） 资源勘探工业信息支出完成324万元，代管资金支出完成72万元，合计396万元。其中企业扶持324万元，招商、税源、人才等工作支出72万元。

二、街道预算执行中存在的问题及困难

 2022年，街道预算执行情况和财政工作总体运行良好，但我们也清醒地认识到，街道财政运行过程中仍存在困难和问题：

（一）财政收入压力较大，收支状况存在严重不平衡。近几年财政收入尤其是代管资金收入逐年减少，而街道支出不能得到有效缩减，加上街道专项工作、突击任务较多，上级布置的任务资金配套压力也较大导致街道财政缺口越来越大，趋于入不敷出；

（二）财政支出盘子过大，临时性支出变为刚性支出。

近两年来，因文明城市创建、生活垃圾分类、疫情防控、突发应急事件处置等工作需要，街道各条线资金支出均突破预算，疫情防控、生活垃圾分类等临时性支出变为刚性支出，并持续增长，街道预算平衡难度增大。

对此，我们将切实以问题为导向，进一步规范预算执行、优化财政支出结构、强化监督管理，解决好以上难题。

三、2023年预算草案

（一）预算编制的指导思想和重点支出政策

根据2023年度街道经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合上级部门对经济工作的总体部署，街道2023年预算安排的指导思想和重点支出政策是：

1.全面贯彻党的二十大和上级经济工作会议精神，全力保持区域经济平稳健康发展。

2.围绕“调结构、补短板、强优势”总基调，全面把握宏观经济形势，提前做好收入趋势研判。

3.积极搭建招商引资平台，拓宽招商渠道，优化发展环境,重点把握正常性税收和引进三产企业税收培植。加强对辖区各企业的服务力度，保障财政收入稳定增长。

4.深化预算管理制度改革，严格落实政府过紧日子的要求；调整优化支出结构，有效盘活存量资金，切实提高资金使用效益。

（二）2023年财政重点收支政策

2023年，小港街道将以深入学习贯彻党的二十大精神为统领，坚决贯彻区委、区政府和开发区管委会工作部署，夯基础、抢先机、促发展，为北仑建设“建设现代化滨海大都市高能门户区”奉献小港力量。

1、党建引领，聚势推进甬江科创区开发建设。突出党建引领，凝聚思想共识，勇扛“首战用我，用我必胜”的使命担当，勇树“舍我其谁，忘我奋斗”的坚定信念，激励干部敢于担当、积极作为，切实把党的二十大明确的各项目标任务转化为推动街道高质量发展、项目提速等的具体行动和工作成效，为加快活力小港建设塑造更多新动能新优势。

2、不畏艰难，扎实推进重点重大工程项目建设。轨道交通6号线、甬舟铁路、甬舟高速、坝头路西延等重大交通枢纽工程的全面开工建设，以及宁波工业供水公司、滨江高中、滨江第一学校等甬江科创区板块重点工程的建设，面对点多面广、纷繁复杂的严峻形势，集合优势资源，统筹兼顾，按照项目化运作、扁平化管理的模式，一项目一团队，一工程一方案，确保形成项目建设和社会稳定双赢局面。

3、实干巧干，全力推动工业经济稳进提质。发挥服务企业的优势，构建最优的营商环境，聚焦海天、东方等头部企业，持续巩固小港装备制造产业优势，补链强链抓好招商，积极打造总部经济，形成完备的产业链条；聚焦渡头董工业园、装备制造小微工业园等特色产业园区，推动小微企业融合发展，转型升级，推动工业经济可持续发展，高质量发展。四是系统重塑，纵深推进社会治理和服务。实施“红色根脉强基工程”和“头雁领航”工程，全面加强基层基础建设。 

4、精打细算，全力把控公务支出和行政运行成本。继续严格执行中央八项规定和省市区相关规定,落实全面从严治党,健全厉行节约长效机制,将厉行节约与各项财税体制改革紧密结合。从严从紧编制”三公经费”、会议费、培训费等一般性支出预算，原则上实行“零增长”,严格控制重大活动的举办,集中财力保障重点项目建设和民生领域支出。

2023年的预算编制，我们将按照“厉行节俭、量入为出”的原则，编制好收支预算，为街道经济社会持续平稳健康发展做好财力保障工作。

（二）预算收入情况

1.财政总收入

 2023年街道计划完成财政总收入288400万元，比上年增加7.26%。其中：完成正常性税收274400万元、完成引进三产及新增三产8200万元、完成教育费附加5800万元。

2.一般公共预算收入

2023年，街道计划完成一般公共预算收入137600万元，比上年增长（以下简称“增长”）6.9%。

按照现行财政体制计算，本街道计划体制结算收入13900万元，加上专项转移性收入17523万元（其中：上级补助收入6616万元，代管资金专项转移收入10907万元)，动用预算稳定调节基金1745万元，2023年全街道可用资金为33168万元。

（三）预算支出情况

2023年，街道计划安排一般公共预算支出21792万元，剔除上级补助支出6616万元后，街道支出完成15176万元，比上年增长6.7%，结余469万元，全部转入预算稳定调节基金。另代管资金专项转移支付支出10907万元。

全街道预算支出中，部分重点支出情况：公共安全支出997.9万元，比上年增加11%，其中一般公共预算支出340.5万元（其中上级补助支出50万元），代管资金支出657.4万元；教育支出893万元，比上年下降8.22%，其中一般公共预算支出113万元，代管资金支出780万元；文化旅游体育与传媒支出360万元，比上年增加69.4%，均为一般公共预算支出（其中上级补助支出150万元）；社会保障和就业支出2681.24万元，比上年增加7.46%，均为一般公共预算支出（其中上级补助支出450万元）；卫生健康支出623.63万元，比上年增加304.2%，其中一般公共预算支出415.63万元（其中上级补助支出150万元），代管资金支出208万元；城乡社区支出13409.74万元，比上年增加44.5%，其中一般公共预算支出6572.36万元（其中上级补助支出3116万元），代管资金支出6837.38万元；农林水支出3859万元，比上年增加415%，其中一般公共预算支出3464万元（其中上级补助支出2200万元），代管资金支出395万元。

一般公共预算支出中，具体支出预算情况为：

（1）一般公共服务支出预算6397万元，代管资金支出预算1801万元，合计8198万元。其中行政事业人员经费2621.72万元、其他人员经费2000万元、疫情支出500万元、公用经费527.96万元、后勤物业支出195万元、食堂支出340万元、新农办801万元、人大支出20万元、财政办支出8万元、组织391万元、纪检（包含清风馆）23.8万元、宣传统战251.2万元、妇联15万元、团委7.2万元、工会28.6万元、武装233万元、村居奖励扶持及其他支出234.9万元。

（2）公共安全支出预算340.5万元，代管资金支出预算657.4万元，合计997.9万元。其中综治工作经费80万元，派出所经费166.4万元，治安经费130万元，司法调解50.5万元，安全生产244万元、交通安全247万元、其他支出80万元。

（3）教育支出预算113万元，代管资金支出预算780万元，合计893万元。其中教育附加费支出113万元、其他教育支出780万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出预算360万元，其中文化站经费360万元。

（5）社会保障和就业支出预算2681.24万元，其中社区经费366.35万元、社区人员经费1000万元、社区办经费296万元、老龄工作经费117.5万元，民政工作经费80万元，单位养老金及离退休金558.89万元、慈善、残联等其他支出262.5万元。

（6）卫生健康支出预算415.63万元，代管资金支出预算208万元，合计623.63万元。其中计划生育经费158.5万元、行政事业单位医疗157.13万元、卫生308万元。

（7）城乡社区支出预算6572.36万元，代管资金支出预算6837.38万元，合计13409.74万元。其中：环境卫生管理站3018万元，城管执法中队经费2666万，城建支出3458万（其中美丽城镇860万元、各类工程款2545万元、危房动态等其他支出53万元）、发展服务办经费610万元、综合指挥中心271万元、垃圾分类1269万元、市政园林1633万元、城区无物业管理230万元、其他城乡社区支出254.74万元。

（8）农林水支出预算3464万元，代管资金支出预算395万元，合计3859万元。其中村干部薪酬1062万元、农业支出260万元、水利支出2395万元（其中水利设施工程2142万元、五水办48万元、河道管理205万元）、林业支出82万元、其他农林水支出60万元。

（9）住房保障支出预算647.2万元，用于街道住房公积金支出。

（10）其他预留项目支出预算500万元。

（11）预备费300.99万元，代管资金预备费228.22万元，合计529.21万元。

四、2023年街道财政主要工作任务

2023年，从本街道情况来看，依然存在一些结构性、积累性的短板和不足，经济保持中高速增长难度较大，财政工作依然面临矛盾重重、困难叠加的外部形势。面对困难，我们将力争转危为机，保障社会经济发展稳中有进。

（一）积极培植税源，认真落实财税政策

加强与税务部门的协调沟通，认真梳理各重点行业、重点税源、重点领域存在的潜在税源，广开渠道，积极配合政府招商引资工作，深入挖潜增收，确保各项收入应收应尽。深入企业调研，帮助解决企业生产过程中的困难，尤其是受到疫情影响较大的企业。

（二）加强预算管理，提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则，合理安排各项支出，坚持先有预算、后有支出，严控“三公经费”等一般性支出，加大对教育科技、养老保险、医疗保障、城乡低保等方面的民生投入，落实各项惠民政策，全面提高财政资金使用效益。

（三）重视监督管理，规范财政资金使用

健全预算制度，提高预算编制的科学性和准确性，严格按照预算执行。开展街道内部审计工作，确保财政资金使用安全。加强财务管理，健全各项财务制度及规定。加强财政内控制度体系建设，深入梳理财政业务重要领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，充分保障财政资金安全。五是按要求将预算在政府网站进行公开公示。

以上报告请各位代表审议。